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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -1.00 | | | -1.00 |
AH Fonds commercial | -1.00 | | | -1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -1.00 | | | -1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 353.00 | 16 524.00 | 51 829.00 | 68 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 353.00 | 16 524.00 | 51 829.00 | 68 353.00 |
BT Marchandises | 243 426.00 | | 243 426.00 | 243 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334 906.00 | | 1 334 906.00 | 1 334 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 508.00 | | 1 492 508.00 | 1 492 508.00 |
BZ Autres créances | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 811.00 | | 3 166 811.00 | 3 166 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 164.00 | 16 524.00 | 3 218 641.00 | 3 235 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 37 182.00 | 31 307.00 | | 37 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 250.00 | 5 874.00 | | 46 250.00 |
DL TOTAL (I) | 129 632.00 | 83 382.00 | | 129 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 743.00 | 317 903.00 | | 499 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403.00 | 2 587.00 | | 3 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 066 609.00 | 1 619 568.00 | | 2 066 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 413.00 | 843 132.00 | | 459 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 977.00 | 19 823.00 | | 57 977.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 009.00 | 2 803 015.00 | | 3 089 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 641.00 | 2 886 397.00 | | 3 218 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 157.00 | 2 658 021.00 | | 2 983 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 582.00 | | 51 771.00 | 46 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 68 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 68 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 582.00 | | 51 771.00 | 46 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 272.00 | 9 317.00 | 12 066.00 | 19 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 272.00 | 9 317.00 | 12 066.00 | 19 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 413.00 | 459 413.00 | | 459 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 508.00 | 1 492 508.00 | | 1 492 508.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 324.00 | 130 324.00 | | 130 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 419.00 | 263 567.00 | 105 852.00 | 369 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 384.00 | | | 235 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 480.00 | 1 548 480.00 | | 1 548 480.00 |
VW T.V.A. | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 400.00 | 916 548.00 | 105 852.00 | 1 022 400.00 |