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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 553.00 | 27 663.00 | 47 890.00 | 75 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 553.00 | 27 663.00 | 47 890.00 | 75 553.00 |
BT Marchandises | 323 426.00 | | 323 426.00 | 323 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327 853.00 | | 1 327 853.00 | 1 327 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 211.00 | | 1 612 211.00 | 1 612 211.00 |
BZ Autres créances | 97 940.00 | | 97 940.00 | 97 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 080.00 | | 3 402 080.00 | 3 402 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 633.00 | 27 663.00 | 3 449 970.00 | 3 477 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 83 432.00 | 37 182.00 | | 83 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 896.00 | 46 250.00 | | 84 896.00 |
DL TOTAL (I) | 214 528.00 | 129 632.00 | | 214 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 657.00 | 499 743.00 | | 752 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 3 403.00 | | 1 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 082 933.00 | 2 066 609.00 | | 2 082 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 761.00 | 459 413.00 | | 359 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 802.00 | 57 977.00 | | 33 802.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | 1 865.00 | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 442.00 | 3 089 009.00 | | 3 235 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 970.00 | 3 218 641.00 | | 3 449 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 353.00 | | 7 200.00 | 68 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 353.00 | | 7 200.00 | 68 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 524.00 | 11 139.00 | | 16 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 524.00 | 11 139.00 | | 16 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 761.00 | 359 761.00 | | 359 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 211.00 | 1 612 211.00 | | 1 612 211.00 |
VB T. V. A. | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 811.00 | 356 811.00 | | 356 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 846.00 | 312 887.00 | 82 959.00 | 395 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 257.00 | | | 851 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 829.00 | | | 824 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 801.00 | 1 710 801.00 | | 1 710 801.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 509.00 | 1 069 550.00 | 82 959.00 | 1 152 509.00 |