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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 582.00 | 19 272.00 | 27 310.00 | 46 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 582.00 | 19 272.00 | 27 310.00 | 46 582.00 |
BT Marchandises | 414 235.00 | | 414 235.00 | 414 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309 840.00 | | 1 309 840.00 | 1 309 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 374.00 | | 914 374.00 | 914 374.00 |
BZ Autres créances | 102 964.00 | | 102 964.00 | 102 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 76 267.00 | | 76 267.00 | 76 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 086.00 | | 2 859 086.00 | 2 859 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 669.00 | 19 272.00 | 2 886 396.00 | 2 905 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 854.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 31 307.00 | 7 519.00 | | 31 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 874.00 | 27 134.00 | | 5 874.00 |
DL TOTAL (I) | 83 381.00 | 77 507.00 | | 83 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 903.00 | 374 985.00 | | 317 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | 10 114.00 | | 2 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 619 568.00 | 514 895.00 | | 1 619 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 132.00 | 764 549.00 | | 843 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 823.00 | 10 993.00 | | 19 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 015.00 | 1 675 537.00 | | 2 803 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 396.00 | 1 753 044.00 | | 2 886 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 021.00 | 1 675 536.00 | | 2 658 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 067.00 | | 3 516.00 | 43 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 582.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 582.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 067.00 | | 3 516.00 | 43 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 801.00 | 8 471.00 | | 10 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 801.00 | 8 471.00 | | 10 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 132.00 | 843 132.00 | | 843 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 914 374.00 | 914 374.00 | | 914 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 785.00 | 135 785.00 | | 135 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 119.00 | 37 125.00 | 144 994.00 | 182 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 743.00 | 1 018 743.00 | | 1 018 743.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 447.00 | 1 038 453.00 | 144 994.00 | 1 183 447.00 |