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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 050.00 | 14 350.00 | 25 700.00 | 40 050.00 |
040 Immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 965.00 | 14 350.00 | 97 615.00 | 111 965.00 |
060 Stock marchandises | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
084 Disponibilités | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
110 Total général Actif | 172 973.00 | 14 350.00 | 158 623.00 | 172 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
132 Autres réserves | | | 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 183 244.00 | 82 037.00 | | 183 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 093.00 | 47 898.00 | | 77 093.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 357.00 | 129 945.00 | | 260 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 211.00 | 64 377.00 | | 145 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 544.00 | -11 177.00 | | -13 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 179.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 240.00 | 60 669.00 | | 68 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 552.00 | 5 166.00 | | 5 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 994.00 | 23 730.00 | | 25 994.00 |
252 Charges sociales | 8 864.00 | 2 898.00 | | 8 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 782.00 | 6 568.00 | | 7 782.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 103.00 | 152 410.00 | | 248 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 255.00 | -22 465.00 | | 12 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 885.00 | 23 000.00 | | 885.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | 1 292.00 | | 1 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -997.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 357.00 | 240.00 | | 357.00 |