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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 004.00 | 45 230.00 | 11 774.00 | 57 004.00 |
040 Immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 919.00 | 45 230.00 | 83 689.00 | 128 919.00 |
060 Stock marchandises | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
072 Créances – Autres | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
084 Disponibilités | 90 328.00 | | 90 328.00 | 90 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 259.00 | | 135 259.00 | 135 259.00 |
110 Total général Actif | 264 177.00 | 45 230.00 | 218 947.00 | 264 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 206 820.00 | 212 700.00 | | 206 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 049.00 | 97 224.00 | | 122 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 13.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 108.00 | 309 938.00 | | 335 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 775.00 | 129 704.00 | | 147 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -933.00 | 15 047.00 | | -933.00 |
242 Autres charges externes. | 75 892.00 | 80 097.00 | | 75 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 299.00 | 6 302.00 | | 6 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 755.00 | 37 505.00 | | 50 755.00 |
252 Charges sociales | 19 520.00 | 16 565.00 | | 19 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 374.00 | 10 815.00 | | 11 374.00 |
256 Dotations aux provisions | | 138.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 684.00 | 296 178.00 | | 310 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 424.00 | 13 760.00 | | 24 424.00 |
290 Produits exceptionnels | | 578.00 | | |
294 Charges financières | 1 278.00 | 1 268.00 | | 1 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 5 500.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 727.00 | | 3 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 639.00 | 6 843.00 | | 19 639.00 |