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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 504.00 | 23 441.00 | 27 063.00 | 50 504.00 |
040 Immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 419.00 | 23 441.00 | 98 978.00 | 122 419.00 |
060 Stock marchandises | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
072 Créances – Autres | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
084 Disponibilités | 89 988.00 | | 89 988.00 | 89 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 762.00 | | 126 762.00 | 126 762.00 |
110 Total général Actif | 249 180.00 | 23 441.00 | 225 739.00 | 249 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 015.00 | 183 244.00 | | 177 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 127.00 | 77 093.00 | | 78 127.00 |
230 Autres produits | 7 500.00 | 21.00 | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 643.00 | 260 357.00 | | 262 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 464.00 | 145 211.00 | | 123 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 223.00 | -13 544.00 | | 4 223.00 |
242 Autres charges externes. | 68 159.00 | 68 240.00 | | 68 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 713.00 | 5 552.00 | | 5 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 382.00 | 25 994.00 | | 30 382.00 |
252 Charges sociales | 13 808.00 | 8 864.00 | | 13 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 091.00 | 7 782.00 | | 9 091.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 851.00 | 248 103.00 | | 254 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 792.00 | 12 255.00 | | 7 792.00 |
290 Produits exceptionnels | | 885.00 | | |
294 Charges financières | 1 199.00 | 1 283.00 | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 035.00 | 11 500.00 | | 6 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 558.00 | 357.00 | | 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 965.00 | | | 111 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |