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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 404.00 | 33 856.00 | 22 548.00 | 56 404.00 |
040 Immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 319.00 | 33 856.00 | 94 463.00 | 128 319.00 |
060 Stock marchandises | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 994.00 | 138.00 | 21 857.00 | 21 994.00 |
072 Créances – Autres | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
084 Disponibilités | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 979.00 | 138.00 | 109 842.00 | 109 979.00 |
110 Total général Actif | 238 298.00 | 33 994.00 | 204 304.00 | 238 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 700.00 | 177 015.00 | | 212 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 224.00 | 78 127.00 | | 97 224.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 7 500.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 938.00 | 262 643.00 | | 309 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 704.00 | 123 464.00 | | 129 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 047.00 | 4 223.00 | | 15 047.00 |
242 Autres charges externes. | 80 097.00 | 68 159.00 | | 80 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 302.00 | 5 713.00 | | 6 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 505.00 | 30 382.00 | | 37 505.00 |
252 Charges sociales | 16 565.00 | 13 808.00 | | 16 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 815.00 | 9 091.00 | | 10 815.00 |
256 Dotations aux provisions | 138.00 | | | 138.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 178.00 | 254 851.00 | | 296 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 760.00 | 7 792.00 | | 13 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 578.00 | | | 578.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | 1 199.00 | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 500.00 | 6 035.00 | | 5 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 843.00 | 558.00 | | 6 843.00 |