| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 751.00 | 945.00 | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 479 504.00 | | 479 504.00 | 479 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 916.00 | 8 281.00 | 11 635.00 | 19 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 754.00 | 9 033.00 | 498 722.00 | 507 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BZ Autres créances | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CF Disponibilités | 4 058 375.00 | | 4 058 375.00 | 4 058 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 294.00 | | 4 078 294.00 | 4 078 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 049.00 | 9 033.00 | 4 577 016.00 | 4 586 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 518.00 | 63 134.00 | | 161 518.00 |
DL TOTAL (I) | 234 652.00 | 73 134.00 | | 234 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 857.00 | 561 758.00 | | 526 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 959.00 | 21 540.00 | | 52 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 676.00 | 24 407.00 | | 14 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 678.00 | 96 299.00 | | 87 678.00 |
EA Autres dettes | 3 660 195.00 | 4 943 752.00 | | 3 660 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 365.00 | 5 647 757.00 | | 4 342 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 016.00 | 5 720 890.00 | | 4 577 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 851 206.00 | 5 121 284.00 | | 3 851 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 508.00 | | 3 247.00 | 504 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 200.00 | | | 481 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 670.00 | | 3 247.00 | 16 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015.00 | 7 017.00 | | 2 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 565.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | 6 452.00 | | 1 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660 195.00 | 3 660 195.00 | | 3 660 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 473.00 | 35 314.00 | 145 754.00 | 526 473.00 |
VI Groupe et associés | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 557.00 | 19 919.00 | 6 638.00 | 26 557.00 |
VW T.V.A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 365.00 | 3 851 206.00 | 145 754.00 | 4 342 365.00 |