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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 696.00 | 1 404.00 | 4 292.00 | 5 696.00 |
AH Fonds commercial | 479 504.00 | | 479 504.00 | 479 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 514.00 | 14 252.00 | 7 262.00 | 21 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 352.00 | 15 657.00 | 497 696.00 | 513 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BZ Autres créances | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CF Disponibilités | 4 845 795.00 | | 4 845 795.00 | 4 845 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 019.00 | | 4 866 019.00 | 4 866 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 371.00 | 15 657.00 | 5 363 715.00 | 5 379 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 652.00 | 62 134.00 | | 126 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 221.00 | 161 518.00 | | 114 221.00 |
DL TOTAL (I) | 251 873.00 | 234 652.00 | | 251 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 486.00 | 526 857.00 | | 512 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 556.00 | 52 959.00 | | 52 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 104.00 | 14 676.00 | | 19 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 537.00 | 87 678.00 | | 94 537.00 |
EA Autres dettes | 4 433 159.00 | 3 660 195.00 | | 4 433 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 842.00 | 4 342 365.00 | | 5 111 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 715.00 | 4 577 016.00 | | 5 363 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 635 224.00 | 3 851 206.00 | | 4 635 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 754.00 | | 5 598.00 | 507 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 200.00 | | 4 000.00 | 481 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 916.00 | | 1 598.00 | 19 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033.00 | 6 624.00 | | 9 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 653.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 281.00 | 5 971.00 | | 8 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433 159.00 | 4 433 159.00 | | 4 433 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 113.00 | 35 495.00 | 146 499.00 | 512 113.00 |
VI Groupe et associés | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 863.00 | 20 225.00 | 6 638.00 | 26 863.00 |
VW T.V.A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 842.00 | 4 635 224.00 | 146 499.00 | 5 111 842.00 |