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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 484 700.00 | 5 196.00 | 479 504.00 | 484 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 009.00 | 3 687.00 | 132 322.00 | 136 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 056.00 | 27 620.00 | 21 435.00 | 49 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 765.00 | 36 504.00 | 651 262.00 | 687 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
BZ Autres créances | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CF Disponibilités | 313 205.00 | | 313 205.00 | 313 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 793.00 | | 371 793.00 | 371 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 558.00 | 36 504.00 | 1 023 054.00 | 1 059 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 509.00 | 151 873.00 | | 189 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 862.00 | 217 636.00 | | 142 862.00 |
DL TOTAL (I) | 342 371.00 | 379 509.00 | | 342 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 399.00 | 487 922.00 | | 549 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450.00 | 22 996.00 | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | 13 979.00 | | 15 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 913.00 | 121 096.00 | | 88 913.00 |
EA Autres dettes | 20 634.00 | 19 560.00 | | 20 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 683.00 | 665 553.00 | | 680 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 054.00 | 1 045 062.00 | | 1 023 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 683.00 | 665 553.00 | | 680 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 486.00 | | 165 997.00 | 529 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 638.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 718.00 | 687 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 185 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 700.00 | | | 484 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 148.00 | | 147 997.00 | 38 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | 18 000.00 | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 641.00 | 12 943.00 | 1 080.00 | 24 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 1 662.00 | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 107.00 | 11 280.00 | 1 080.00 | 21 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 911 960.00 | 6 911 960.00 | | 6 911 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 028.00 | 50 979.00 | 193 209.00 | 549 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 427.00 | | | 104 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 587.00 | 58 587.00 | 18 000.00 | 76 587.00 |
VW T.V.A. | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 578 416.00 | 7 080 367.00 | 193 209.00 | 7 578 416.00 |