| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 700.00 | 3 534.00 | 481 166.00 | 484 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 149.00 | 21 107.00 | 17 040.00 | 38 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 486.00 | 24 641.00 | 504 845.00 | 529 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CF Disponibilités | 520 126.00 | | 520 126.00 | 520 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 216.00 | | 540 216.00 | 540 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 703.00 | 24 641.00 | 1 045 062.00 | 1 069 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 873.00 | 127 652.00 | | 151 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 636.00 | 114 221.00 | | 217 636.00 |
DL TOTAL (I) | 379 509.00 | 251 873.00 | | 379 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 922.00 | 512 486.00 | | 487 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 996.00 | 52 556.00 | | 22 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 979.00 | 19 104.00 | | 13 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 096.00 | 94 454.00 | | 121 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 646.00 | 5 313.00 | | 4 646.00 |
EA Autres dettes | 14 914.00 | 15 349.00 | | 14 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 553.00 | 699 262.00 | | 665 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 062.00 | 951 135.00 | | 1 045 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 553.00 | 699 262.00 | | 665 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 352.00 | | 16 134.00 | 513 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 200.00 | | -500.00 | 485 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 514.00 | | 16 634.00 | 21 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 657.00 | 8 984.00 | | 15 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 2 129.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 252.00 | 6 855.00 | | 14 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800 987.00 | 4 800 987.00 | | 4 800 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 575.00 | 40 475.00 | 154 764.00 | 487 575.00 |
VI Groupe et associés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 729.00 | 20 091.00 | 6 638.00 | 26 729.00 |
VW T.V.A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 447 256.00 | 5 000 157.00 | 154 764.00 | 5 447 256.00 |