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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 251.00 | | 667 251.00 | 667 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 907.00 | 8 612.00 | 59 296.00 | 67 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 473.00 | 15 808.00 | 218 665.00 | 234 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 211.00 | 24 420.00 | 956 792.00 | 981 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BZ Autres créances | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CF Disponibilités | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 601.00 | 24 420.00 | 1 034 182.00 | 1 058 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443.00 | | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 754.00 | | | 706 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 009.00 | | | 256 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 739.00 | | | 1 025 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 182.00 | | | 1 034 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 975.00 | | | 427 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 984 402.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 981 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 302 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 664.00 | 110 307.00 | 457 685.00 | 706 664.00 |
VI Groupe et associés | 256 009.00 | 256 009.00 | | 256 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 333.00 | 427 975.00 | 457 685.00 | 1 024 333.00 |