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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 251.00 | | 667 251.00 | 667 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 807.00 | 26 755.00 | 67 053.00 | 93 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 745.00 | 41 581.00 | 228 164.00 | 269 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 384.00 | 68 336.00 | 974 048.00 | 1 042 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BT Marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BZ Autres créances | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CF Disponibilités | 90 328.00 | | 90 328.00 | 90 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 641.00 | | 143 641.00 | 143 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 025.00 | 68 336.00 | 1 117 689.00 | 1 186 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 421.00 | | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 576.00 | 443.00 | | 19 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
DL TOTAL (I) | 42 476.00 | 8 443.00 | | 42 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 959.00 | 706 754.00 | | 703 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 517.00 | 256 009.00 | | 252 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051.00 | 1 406.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 20 070.00 | | 19 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 283.00 | 41 470.00 | | 84 283.00 |
EA Autres dettes | 14 358.00 | 30.00 | | 14 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 213.00 | 1 025 739.00 | | 1 075 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 689.00 | 1 034 182.00 | | 1 117 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 797.00 | 427 975.00 | | 489 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 90.00 | | 1 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 517.00 | | | 252 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 211.00 | | 62 373.00 | 981 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 251.00 | | | 667 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 380.00 | | 62 373.00 | 302 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 420.00 | 43 916.00 | | 24 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 420.00 | 43 916.00 | | 24 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 953.00 | 118 587.00 | 491 911.00 | 702 953.00 |
VI Groupe et associés | 252 517.00 | 252 517.00 | | 252 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
VP Divers | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 916.00 | 35 336.00 | 11 580.00 | 46 916.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 162.00 | 489 797.00 | 491 911.00 | 1 074 162.00 |