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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 251.00 | | 667 251.00 | 667 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 649.00 | 50 264.00 | 136 385.00 | 186 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 524.00 | 71 131.00 | 248 394.00 | 319 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 004.00 | 121 395.00 | 1 063 610.00 | 1 185 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BT Marchandises | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BZ Autres créances | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
CF Disponibilités | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 555.00 | | 151 555.00 | 151 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 560.00 | 121 395.00 | 1 215 165.00 | 1 336 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 22.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 219.00 | 421.00 | | 19 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 470.00 | 19 576.00 | | 111 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 303.00 | 14 457.00 | | 11 303.00 |
DL TOTAL (I) | 150 792.00 | 42 476.00 | | 150 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 930.00 | 703 959.00 | | 585 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 517.00 | 252 517.00 | | 252 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | 1 051.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 048.00 | 19 046.00 | | 66 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 561.00 | 84 283.00 | | 129 561.00 |
EA Autres dettes | 30 061.00 | 14 358.00 | | 30 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 373.00 | 1 075 213.00 | | 1 064 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 165.00 | 1 117 689.00 | | 1 215 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 988.00 | 489 797.00 | | 599 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 453.00 | 1 006.00 | | 1 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 517.00 | | | 252 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 553.00 | | 145 270.00 | 363 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 336.00 | 54 092.00 | 121 395.00 | 68 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 336.00 | 54 092.00 | 121 395.00 | 68 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VB T. V. A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 476.00 | 120 348.00 | 459 075.00 | 584 476.00 |
VI Groupe et associés | 252 517.00 | 252 517.00 | | 252 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 456.00 | | | 118 456.00 |
VP Divers | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 417.00 | 56 837.00 | 11 580.00 | 68 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 116.00 | 599 988.00 | 459 075.00 | 1 064 116.00 |