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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 251.00 | | 667 251.00 | 667 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 985.00 | 87 836.00 | 204 149.00 | 291 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 790.00 | 104 857.00 | 218 934.00 | 323 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 606.00 | 192 693.00 | 1 101 913.00 | 1 294 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BZ Autres créances | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CF Disponibilités | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 650.00 | | 110 650.00 | 110 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 256.00 | 192 693.00 | 1 212 563.00 | 1 405 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 689.00 | 19 219.00 | | 130 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 749.00 | 111 470.00 | | 78 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 148.00 | 11 303.00 | | 8 148.00 |
DL TOTAL (I) | 226 386.00 | 150 792.00 | | 226 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 506.00 | 585 930.00 | | 645 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 517.00 | 252 517.00 | | 252 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | 257.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 66 048.00 | | 18 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 913.00 | 129 561.00 | | 67 913.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 30 061.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 177.00 | 1 064 373.00 | | 986 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 563.00 | 1 215 165.00 | | 1 212 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 517.00 | | | 252 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 004.00 | | 109 902.00 | 1 185 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 294 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 615 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 251.00 | | | 667 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 173.00 | | 109 902.00 | 506 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 395.00 | 71 504.00 | 205.00 | 121 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 395.00 | 71 504.00 | 205.00 | 121 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 560.00 | 151 720.00 | 466 376.00 | 642 560.00 |
VI Groupe et associés | 252 517.00 | | 252 517.00 | 252 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 973.00 | | | 141 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 858.00 | 242 501.00 | 718 892.00 | 985 858.00 |