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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 188 878.00 | 96 180.00 | 92 697.00 | 188 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 256.00 | 119 442.00 | 13 814.00 | 133 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 759.00 | 43 770.00 | 41 989.00 | 85 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 818.00 | 259 392.00 | 280 426.00 | 539 818.00 |
BT Marchandises | 165 758.00 | | 165 758.00 | 165 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 756.00 | 874.00 | 215 882.00 | 216 756.00 |
BZ Autres créances | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CF Disponibilités | 103 345.00 | | 103 345.00 | 103 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 776.00 | 874.00 | 500 902.00 | 501 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 594.00 | 260 266.00 | 781 328.00 | 1 041 594.00 |
CU Autres participations | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DG Autres réserves | 150 908.00 | | | 150 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
DL TOTAL (I) | 415 365.00 | | | 415 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 546.00 | | | 116 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 125.00 | | | 142 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 963.00 | | | 365 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 328.00 | | | 781 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 505.00 | | | 302 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 443.00 | | 1 069 443.00 | 1 069 443.00 |
FG Production vendue services | 407 661.00 | | 407 661.00 | 407 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 104.00 | | 1 477 104.00 | 1 477 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 511.00 | |
GE Autres charges | | | 11 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 996.00 | | | -3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 108.00 | | | 1 530 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 031.00 | | | 1 519 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 257.00 | | 67 116.00 | 495 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 555.00 | 539 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 555.00 | 407 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 332.00 | | 67 116.00 | 363 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 048.00 | 29 261.00 | 6 917.00 | 237 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 048.00 | 29 261.00 | 6 917.00 | 237 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 215 707.00 | 215 707.00 | | 215 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 546.00 | 53 088.00 | 63 458.00 | 116 546.00 |
VI Groupe et associés | 142 125.00 | 142 125.00 | | 142 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 373.00 | 232 673.00 | 2 700.00 | 235 373.00 |
VW T.V.A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 963.00 | 302 505.00 | 63 458.00 | 365 963.00 |