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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 230 670.00 | 123 050.00 | 107 620.00 | 230 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 413.00 | 106 065.00 | 29 348.00 | 135 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 355.00 | 40 780.00 | 21 575.00 | 62 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 727.00 | 269 895.00 | 275 833.00 | 545 727.00 |
BT Marchandises | 91 647.00 | | 91 647.00 | 91 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 611.00 | | 130 611.00 | 130 611.00 |
BZ Autres créances | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CF Disponibilités | 109 489.00 | | 109 489.00 | 109 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 901.00 | | 389 901.00 | 389 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 629.00 | 269 895.00 | 665 734.00 | 935 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DG Autres réserves | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DL TOTAL (I) | 305 552.00 | | | 305 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 348.00 | | | 198 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 182.00 | | | 360 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 734.00 | | | 665 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 051.00 | | | 334 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 880.00 | | 85 290.00 | 546 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 889.00 | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 444.00 | 545 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 555.00 | 428 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 591.00 | | 70 401.00 | 429 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | 14 889.00 | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 399.00 | 27 286.00 | 20 791.00 | 263 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 399.00 | 27 286.00 | 20 791.00 | 263 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 348.00 | 198 348.00 | | 198 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 130 611.00 | 130 611.00 | | 130 611.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 733.00 | 37 602.00 | 26 131.00 | 63 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 719.00 | 188 766.00 | 2 953.00 | 191 719.00 |
VW T.V.A. | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 182.00 | 334 051.00 | 26 131.00 | 360 182.00 |