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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 228 279.00 | 136 417.00 | 91 862.00 | 228 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 790.00 | 108 146.00 | 7 645.00 | 115 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 909.00 | 42 715.00 | 18 194.00 | 60 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 268.00 | 287 278.00 | 234 990.00 | 522 268.00 |
BT Marchandises | 73 638.00 | | 73 638.00 | 73 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 247.00 | | 105 247.00 | 105 247.00 |
BZ Autres créances | 170 533.00 | | 170 533.00 | 170 533.00 |
CF Disponibilités | 105 648.00 | | 105 648.00 | 105 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 592.00 | | 464 592.00 | 464 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 859.00 | 287 278.00 | 699 582.00 | 986 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
DG Autres réserves | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
DL TOTAL (I) | 313 626.00 | | | 313 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 654.00 | | | 146 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 524.00 | | | 173 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 956.00 | | | 385 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 582.00 | | | 699 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 390.00 | | | 377 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 727.00 | | 12 511.00 | 545 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 970.00 | 522 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 970.00 | 404 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 437.00 | | 12 511.00 | 428 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 895.00 | 21 715.00 | 4 332.00 | 269 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 895.00 | 21 715.00 | 4 332.00 | 269 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 524.00 | 173 524.00 | | 173 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 105 247.00 | 105 247.00 | | 105 247.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 654.00 | 138 088.00 | 8 566.00 | 146 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 258.00 | 285 305.00 | 2 953.00 | 288 258.00 |
VW T.V.A. | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 956.00 | 377 390.00 | 8 566.00 | 385 956.00 |