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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 215 709.00 | 108 483.00 | 107 225.00 | 215 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 878.00 | 102 014.00 | 6 863.00 | 108 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 005.00 | 52 902.00 | 52 102.00 | 105 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 880.00 | 263 399.00 | 283 481.00 | 546 880.00 |
BT Marchandises | 83 061.00 | | 83 061.00 | 83 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 683.00 | | 151 683.00 | 151 683.00 |
BZ Autres créances | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CF Disponibilités | 131 904.00 | | 131 904.00 | 131 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 839.00 | | 396 839.00 | 396 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 719.00 | 263 399.00 | 680 320.00 | 943 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DG Autres réserves | 150 905.00 | | | 150 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DL TOTAL (I) | 421 632.00 | | | 421 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 497.00 | | | 108 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 688.00 | | | 258 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 320.00 | | | 680 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 955.00 | | | 194 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 509.00 | | 817 509.00 | 817 509.00 |
FD Production vendue biens | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 310 917.00 | | 310 917.00 | 310 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 766.00 | | 1 128 766.00 | 1 128 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 721.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 321.00 | | | 1 236 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 531.00 | | | 1 219 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 818.00 | | 61 496.00 | 539 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 889.00 | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 434.00 | 546 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 545.00 | 429 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 892.00 | | 61 243.00 | 407 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 589.00 | | 253.00 | 17 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 392.00 | 31 721.00 | 27 714.00 | 259 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 392.00 | 31 721.00 | 27 714.00 | 259 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 151 683.00 | 151 683.00 | | 151 683.00 |
VC Groupe et associés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 227.00 | 44 494.00 | 63 733.00 | 108 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 827.00 | 181 874.00 | 2 953.00 | 184 827.00 |
VW T.V.A. | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 688.00 | 194 955.00 | 63 733.00 | 258 688.00 |