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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 454.00 | 64 270.00 | 17 184.00 | 81 454.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AN Terrains | 330 801.00 | 176 949.00 | 153 852.00 | 330 801.00 |
AP Constructions | 1 700 194.00 | 1 495 263.00 | 204 931.00 | 1 700 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 627.00 | 1 093 510.00 | 264 117.00 | 1 357 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 143.00 | 125 371.00 | 16 773.00 | 142 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 674.00 | 2 955 363.00 | 1 419 311.00 | 4 374 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506 091.00 | 69 523.00 | 1 436 568.00 | 1 506 091.00 |
BN En cours de production de biens | 1 134 844.00 | | 1 134 844.00 | 1 134 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 667.00 | 12 372.00 | 13 295.00 | 25 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 603.00 | | 1 920 603.00 | 1 920 603.00 |
BZ Autres créances | 123 382.00 | | 123 382.00 | 123 382.00 |
CF Disponibilités | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 411.00 | 81 895.00 | 4 682 516.00 | 4 764 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 139 086.00 | 3 037 258.00 | 6 101 828.00 | 9 139 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 946 427.00 | | | 946 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 883.00 | | | 124 883.00 |
DK Provisions réglementées | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 433.00 | | | 1 712 433.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 953.00 | | | 473 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 466.00 | | | 1 455 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 990.00 | | | 524 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 849 986.00 | | | 1 849 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 395.00 | | | 4 304 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 828.00 | | | 6 101 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 304 395.00 | | | 4 304 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 815 169.00 | | 8 815 169.00 | 8 815 169.00 |
FG Production vendue services | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 843 916.00 | | 8 843 916.00 | 8 843 916.00 |
FM Production stockée | | | 908 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 921 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 867 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 895.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 562 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 535.00 | | | 244 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 035.00 | | | 252 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 625.00 | | | 212 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 223.00 | | | 94 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 484.00 | | | 392 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 449.00 | | | -140 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 173 179.00 | | | 10 173 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 048 295.00 | | | 10 048 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 883.00 | | | 124 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 400.00 | | 134 541.00 | 4 333 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 643.00 | 47 624.00 | 4 374 674.00 | 45 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378.00 | 843 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 643.00 | 47 246.00 | 3 530 765.00 | 45 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 334.00 | | 15 743.00 | 828 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504 855.00 | | 118 798.00 | 3 504 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 830.00 | 111 156.00 | 47 624.00 | 2 891 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 088.00 | 1 560.00 | 378.00 | 63 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 743.00 | 109 596.00 | 47 246.00 | 2 828 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 188.00 | 14 223.00 | 2 280.00 | 86 188.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 255.00 | 80 000.00 | 242 255.00 | 247 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 189.00 | 81 895.00 | 138 189.00 | 138 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 189.00 | 81 895.00 | 138 189.00 | 138 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 632.00 | 176 118.00 | 382 724.00 | 471 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 895.00 | 138 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 223.00 | 244 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 466.00 | 1 455 466.00 | | 1 455 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 010.00 | 301 010.00 | | 301 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 225.00 | 189 225.00 | | 189 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 849 986.00 | 1 849 986.00 | | 1 849 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 30.00 | 180.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 603.00 | 1 920 603.00 | | 1 920 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 5 757.00 | 2 300.00 | 8 057.00 |
VB T. V. A. | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
VI Groupe et associés | 473 953.00 | 473 953.00 | | 473 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 071.00 | 2 050 591.00 | 2 480.00 | 2 053 071.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 395.00 | 4 304 395.00 | | 4 304 395.00 |