| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 851.00 | 76 063.00 | 4 787.00 | 80 851.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AN Terrains | 330 801.00 | 180 159.00 | 150 642.00 | 330 801.00 |
AP Constructions | 1 707 957.00 | 1 543 195.00 | 164 761.00 | 1 707 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 921.00 | 1 144 770.00 | 341 151.00 | 1 485 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 390.00 | 137 767.00 | 4 623.00 | 142 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 524 144.00 | 3 081 955.00 | 1 442 189.00 | 4 524 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417 900.00 | 63 087.00 | 1 354 814.00 | 1 417 900.00 |
BN En cours de production de biens | 1 013 294.00 | | 1 013 294.00 | 1 013 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 022.00 | 28 766.00 | 53 256.00 | 82 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 713.00 | | 3 030 713.00 | 3 030 713.00 |
BZ Autres créances | 161 220.00 | | 161 220.00 | 161 220.00 |
CF Disponibilités | 121 647.00 | | 121 647.00 | 121 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 901 447.00 | 91 852.00 | 5 809 595.00 | 5 901 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 591.00 | 3 173 807.00 | 7 251 784.00 | 10 425 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 1 324 878.00 | 1 071 310.00 | | 1 324 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 349.00 | 253 568.00 | | 168 349.00 |
DK Provisions réglementées | 205 953.00 | 107 583.00 | | 205 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 172.00 | 1 975 453.00 | | 2 242 172.00 |
DP Provisions pour risques | 94 764.00 | 89 600.00 | | 94 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 590.00 | 5 000.00 | | 19 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 354.00 | 94 600.00 | | 114 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 886.00 | 599 830.00 | | 491 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 765.00 | 980 172.00 | | 994 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 573.00 | 801 421.00 | | 765 573.00 |
EA Autres dettes | | 217 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 643 034.00 | 779 199.00 | | 2 643 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 895 257.00 | 3 378 421.00 | | 4 895 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 784.00 | 5 448 474.00 | | 7 251 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 895 257.00 | 3 378 421.00 | | 4 895 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 702 689.00 | 1 702 917.00 | 9 405 606.00 | 7 702 689.00 |
FG Production vendue services | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 030.00 | 1 702 917.00 | 9 457 947.00 | 7 755 030.00 |
FM Production stockée | | | 584 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 137 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 802 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 590.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 565 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 542.00 | 8 061.00 | | 11 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 639.00 | 1 880.00 | | 13 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | 1 880.00 | | 31 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 548.00 | 423 808.00 | | 242 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 173.00 | 20 932.00 | | 117 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 721.00 | 453 180.00 | | 359 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 521.00 | -451 300.00 | | -328 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 295.00 | 48 324.00 | | 16 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 903.00 | 112 180.00 | | 57 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 169 031.00 | 9 541 020.00 | | 10 169 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 000 682.00 | 9 287 453.00 | | 10 000 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 349.00 | 253 568.00 | | 168 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 429 439.00 | | 226 835.00 | 4 429 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 616.00 | 114 514.00 | 4 524 144.00 | 17 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 616.00 | 114 514.00 | 3 680 868.00 | 17 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 096.00 | | | 843 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586 164.00 | | 226 835.00 | 3 586 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 259.00 | 128 210.00 | 114 514.00 | 3 068 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 014.00 | 6 049.00 | | 70 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 245.00 | 122 161.00 | 114 514.00 | 2 998 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 583.00 | 102 409.00 | 4 039.00 | 107 583.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 600.00 | 29 354.00 | 9 600.00 | 94 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 095.00 | 91 852.00 | 71 095.00 | 71 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 095.00 | 91 852.00 | 71 095.00 | 71 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 278.00 | 223 615.00 | 84 734.00 | 273 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 442.00 | 71 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 173.00 | 13 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 765.00 | 994 765.00 | | 994 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 363.00 | 367 363.00 | | 367 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 041.00 | 228 041.00 | | 228 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 643 034.00 | 2 643 034.00 | | 2 643 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 713.00 | | | 3 030 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 140 881.00 | | | 140 881.00 |
VI Groupe et associés | 491 886.00 | 491 886.00 | | 491 886.00 |
VP Divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 764.00 | 3 264 284.00 | 2 480.00 | 3 266 764.00 |
VW T.V.A. | 151 533.00 | 151 533.00 | | 151 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 257.00 | 4 895 257.00 | | 4 895 257.00 |