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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 851.00 | 70 014.00 | 10 837.00 | 80 851.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AN Terrains | 330 801.00 | 178 554.00 | 152 247.00 | 330 801.00 |
AP Constructions | 1 700 194.00 | 1 520 436.00 | 179 758.00 | 1 700 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 163.00 | 1 167 758.00 | 227 405.00 | 1 395 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 390.00 | 131 498.00 | 10 892.00 | 142 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429 439.00 | 3 068 259.00 | 1 361 180.00 | 4 429 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 910.00 | 59 275.00 | 977 636.00 | 1 036 910.00 |
BN En cours de production de biens | 424 529.00 | | 424 529.00 | 424 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 822.00 | 11 821.00 | 74 001.00 | 85 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 560.00 | | 135 560.00 | 135 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 533.00 | | 1 977 533.00 | 1 977 533.00 |
BZ Autres créances | 158 039.00 | | 158 039.00 | 158 039.00 |
CF Disponibilités | 326 544.00 | | 326 544.00 | 326 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 389.00 | 71 095.00 | 4 087 294.00 | 4 158 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 587 828.00 | 3 139 354.00 | 5 448 474.00 | 8 587 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 1 071 310.00 | 946 427.00 | | 1 071 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 568.00 | 124 883.00 | | 253 568.00 |
DK Provisions réglementées | 107 583.00 | 98 131.00 | | 107 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 453.00 | 1 712 433.00 | | 1 975 453.00 |
DP Provisions pour risques | 89 600.00 | 80 000.00 | | 89 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 600.00 | 85 000.00 | | 94 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 830.00 | 473 953.00 | | 599 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 172.00 | 1 455 466.00 | | 980 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 421.00 | 524 990.00 | | 801 421.00 |
EA Autres dettes | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 199.00 | 1 849 986.00 | | 779 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 421.00 | 4 304 395.00 | | 3 378 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 474.00 | 6 101 828.00 | | 5 448 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 421.00 | 4 304 395.00 | | 3 378 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 041 151.00 | 8 568.00 | 10 049 719.00 | 10 041 151.00 |
FG Production vendue services | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 071 928.00 | 8 568.00 | 10 080 496.00 | 10 071 928.00 |
FM Production stockée | | | -650 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 539 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 095.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 672 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 880.00 | 244 535.00 | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 252 035.00 | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 440.00 | 85 636.00 | | 8 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 808.00 | 212 625.00 | | 423 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 932.00 | 94 223.00 | | 20 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 180.00 | 392 484.00 | | 453 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 300.00 | -140 449.00 | | -451 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 324.00 | 22 385.00 | | 48 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 180.00 | 60 840.00 | | 112 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 541 020.00 | 10 173 179.00 | | 9 541 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 287 453.00 | 10 048 295.00 | | 9 287 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 568.00 | 124 883.00 | | 253 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 674.00 | | 56 323.00 | 4 374 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 4 429 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 603.00 | 843 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 3 586 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 699.00 | | | 843 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 765.00 | | 56 323.00 | 3 530 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 363.00 | 114 425.00 | 1 528.00 | 2 955 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 270.00 | 6 348.00 | 603.00 | 64 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 093.00 | 108 077.00 | 925.00 | 2 891 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 131.00 | 11 332.00 | 1 880.00 | 98 131.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 9 600.00 | | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 895.00 | 71 095.00 | 81 895.00 | 81 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 895.00 | 71 095.00 | 81 895.00 | 81 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 026.00 | 92 027.00 | 83 775.00 | 265 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 095.00 | 81 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 932.00 | 1 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 172.00 | 980 172.00 | | 980 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 605.00 | 366 605.00 | | 366 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 572.00 | 235 572.00 | | 235 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 800.00 | 217 800.00 | | 217 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 199.00 | 779 199.00 | | 779 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 533.00 | 1 977 533.00 | | 1 977 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 827.00 | 2 300.00 | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 147 621.00 | 147 621.00 | | 147 621.00 |
VI Groupe et associés | 599 830.00 | 599 830.00 | | 599 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 204.00 | 2 146 724.00 | 2 480.00 | 2 149 204.00 |
VW T.V.A. | 163 367.00 | 163 367.00 | | 163 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 421.00 | 3 378 421.00 | | 3 378 421.00 |