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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 854.00 | 36 576.00 | 43 277.00 | 79 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 357.00 | 36 576.00 | 124 781.00 | 161 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333 186.00 | | 333 186.00 | 333 186.00 |
072 Créances – Autres | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
084 Disponibilités | 268 860.00 | | 268 860.00 | 268 860.00 |
088 Caisse | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 637 668.00 | | 637 668.00 | 637 668.00 |
110 Total général Actif | 799 025.00 | 36 576.00 | 762 449.00 | 799 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 305.00 | |
172 Autres dettes | | | 163 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 287 479.00 | 1 030 845.00 | | 1 287 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 12 675.00 | 7 180.00 | | 12 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 301 529.00 | 1 038 025.00 | | 1 301 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505 229.00 | 363 378.00 | | 505 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 315.00 | -7 315.00 | | 7 315.00 |
242 Autres charges externes. | 169 879.00 | 116 740.00 | | 169 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 932.00 | 17 627.00 | | 15 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 398.00 | 347 310.00 | | 329 398.00 |
252 Charges sociales | 162 803.00 | 96 620.00 | | 162 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 434.00 | 17 610.00 | | 12 434.00 |
262 Autres charges | 13 369.00 | 4 170.00 | | 13 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 216 359.00 | 956 140.00 | | 1 216 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 170.00 | 81 885.00 | | 85 170.00 |
280 Produits financiers | | 250.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 59 475.00 | 555.00 | | 59 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 312.00 | 836.00 | | 45 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 514.00 | 16 788.00 | | 24 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 819.00 | 65 066.00 | | 74 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 195.00 | | | 197 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 065.00 | | | 67 065.00 |