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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 478.00 | 10 026.00 | 2 452.00 | 12 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 634.00 | 44 317.00 | 22 317.00 | 66 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 665.00 | 54 343.00 | 106 322.00 | 160 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 247.00 | | 135 247.00 | 135 247.00 |
BZ Autres créances | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CF Disponibilités | 211 359.00 | | 211 359.00 | 211 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 621.00 | | 373 621.00 | 373 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 286.00 | 54 343.00 | 479 943.00 | 534 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 881.00 | 395 523.00 | | 100 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 454.00 | 55 358.00 | | 133 454.00 |
DL TOTAL (I) | 284 435.00 | 500 981.00 | | 284 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 074.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 037.00 | 52 161.00 | | 58 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 793.00 | 132 347.00 | | 100 793.00 |
EA Autres dettes | 20 088.00 | 26 521.00 | | 20 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 508.00 | 242 946.00 | | 195 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 943.00 | 743 927.00 | | 479 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 117.00 | | 1 210 117.00 | 1 210 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 117.00 | | 1 210 117.00 | 1 210 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 248.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 59 851.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | 1 149.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 470.00 | 16 049.00 | | 42 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 191.00 | 1 074 389.00 | | 1 211 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 737.00 | 1 019 031.00 | | 1 077 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 454.00 | 55 358.00 | | 133 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 029.00 | 14 508.00 | | 9 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 096.00 | 11 502.00 | 4 255.00 | 47 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 096.00 | 11 502.00 | 4 255.00 | 47 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 793.00 | 100 793.00 | | 100 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 701.00 | 149 701.00 | | 149 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 255.00 | 149 701.00 | 1 554.00 | 151 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 664.00 | 189 664.00 | | 189 664.00 |