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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 600.00 | | 1 135 600.00 | 1 135 600.00 |
AP Constructions | 4 390.00 | 2 113.00 | 2 276.00 | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | 6 760.00 | 140.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 636.00 | 1 705.00 | 15 930.00 | 17 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 606.00 | 10 578.00 | 1 155 027.00 | 1 165 606.00 |
BT Marchandises | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 537.00 | | 130 537.00 | 130 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 143.00 | 10 578.00 | 1 285 564.00 | 1 296 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 215.00 | 19 620.00 | | 41 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 879.00 | 21 595.00 | | 38 879.00 |
DL TOTAL (I) | 85 594.00 | 46 715.00 | | 85 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 544.00 | 1 092 401.00 | | 1 017 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 405.00 | 27 955.00 | | 35 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 622.00 | 80 055.00 | | 100 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 321.00 | 42 862.00 | | 43 321.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 520.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 969.00 | 1 243 796.00 | | 1 199 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 564.00 | 1 290 512.00 | | 1 285 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 664.00 | | 550.00 | 1 188 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 608.00 | 18 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 608.00 | 1 165 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 600.00 | | | 1 135 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 774.00 | | 550.00 | 41 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 177.00 | 696.00 | 8 873.00 | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 177.00 | 696.00 | 8 873.00 | 8 177.00 |