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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 600.00 | | 1 135 600.00 | 1 135 600.00 |
AP Constructions | 6 890.00 | 2 713.00 | 4 176.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 980.00 | 7 005.00 | 974.00 | 7 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 636.00 | 2 000.00 | 15 635.00 | 17 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 186.00 | 11 719.00 | 1 157 466.00 | 1 169 186.00 |
BT Marchandises | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BZ Autres créances | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 565.00 | | 112 565.00 | 112 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 751.00 | 11 719.00 | 1 270 031.00 | 1 281 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 094.00 | 41 215.00 | | 80 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 774.00 | 38 879.00 | | 27 774.00 |
DL TOTAL (I) | 113 369.00 | 85 594.00 | | 113 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 956.00 | 1 017 544.00 | | 926 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 596.00 | 35 405.00 | | 66 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 342.00 | 100 622.00 | | 111 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 947.00 | 43 321.00 | | 46 947.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 3 076.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 662.00 | 1 199 969.00 | | 1 156 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 031.00 | 1 285 564.00 | | 1 270 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 606.00 | | 3 580.00 | 1 165 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 600.00 | | | 1 135 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 290.00 | | 3 580.00 | 11 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 873.00 | 846.00 | 9 719.00 | 8 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 873.00 | 846.00 | 9 719.00 | 8 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
UX Autres créances clients | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 389.00 | 42 248.00 | 176 490.00 | 755 389.00 |
VI Groupe et associés | 215 717.00 | 215 717.00 | | 215 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 611.00 | | | 150 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 452.00 | 31 547.00 | 20 905.00 | 52 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 883.00 | 415 742.00 | 176 490.00 | 1 128 883.00 |