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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 600.00 | | 1 135 600.00 | 1 135 600.00 |
AP Constructions | 7 405.00 | 5 575.00 | 1 830.00 | 7 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 49.00 | 641.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 122.00 | 7 564.00 | 2 559.00 | 10 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 905.00 | 4 977.00 | 15 928.00 | 20 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 803.00 | 18 165.00 | 1 158 637.00 | 1 176 803.00 |
BT Marchandises | 80 223.00 | | 80 223.00 | 80 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BZ Autres créances | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CF Disponibilités | 255 831.00 | | 255 831.00 | 255 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 823.00 | | 368 823.00 | 368 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 625.00 | 18 165.00 | 1 527 460.00 | 1 545 625.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 547.00 | 229 020.00 | | 285 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 962.00 | 56 527.00 | | 163 962.00 |
DL TOTAL (I) | 455 009.00 | 291 047.00 | | 455 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 819.00 | 716 660.00 | | 658 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 074.00 | 178 172.00 | | 143 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 008.00 | 69 125.00 | | 79 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 145.00 | 109 905.00 | | 191 145.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 232.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 451.00 | 1 074 094.00 | | 1 072 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 460.00 | 1 365 141.00 | | 1 527 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 916.00 | 672 105.00 | | 946 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 455.00 | | 3 347.00 | 1 173 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 600.00 | | | 1 135 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 870.00 | | 3 347.00 | 14 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 674.00 | 514.00 | 13 188.00 | 12 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 674.00 | 514.00 | 13 188.00 | 12 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 145.00 | 191 145.00 | | 191 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
UX Autres créances clients | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 819.00 | 533 285.00 | 52 635.00 | 658 819.00 |
VI Groupe et associés | 143 074.00 | 143 074.00 | | 143 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 674.00 | 32 769.00 | 20 905.00 | 53 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 451.00 | 946 916.00 | 52 635.00 | 1 072 451.00 |