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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 600.00 | | 1 135 600.00 | 1 135 600.00 |
AP Constructions | 6 890.00 | 4 896.00 | 1 993.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 980.00 | 7 329.00 | 650.00 | 7 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 905.00 | 4 392.00 | 16 512.00 | 20 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 455.00 | 16 619.00 | 1 156 835.00 | 1 173 455.00 |
BT Marchandises | 69 995.00 | | 69 995.00 | 69 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
BZ Autres créances | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 504.00 | | 124 504.00 | 124 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 959.00 | 16 619.00 | 1 281 340.00 | 1 297 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 830.00 | 134 762.00 | | 167 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 189.00 | 33 067.00 | | 61 189.00 |
DL TOTAL (I) | 234 520.00 | 173 330.00 | | 234 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 332.00 | 713 811.00 | | 670 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 096.00 | 214 248.00 | | 211 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 251.00 | 81 514.00 | | 71 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 871.00 | 77 465.00 | | 93 871.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 1 385.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 820.00 | 1 088 425.00 | | 1 046 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 340.00 | 1 261 755.00 | | 1 281 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 105.00 | 1 046 820.00 | | 672 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 172.00 | | | 178 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 455.00 | | | 1 173 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 600.00 | | | 1 135 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 547.00 | 680.00 | | 11 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 547.00 | 680.00 | | 11 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 403.00 | 178 403.00 | | 178 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
UX Autres créances clients | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 660.00 | 44 554.00 | 548 976.00 | 716 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 037.00 | 36 132.00 | 20 905.00 | 57 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 094.00 | 401 988.00 | 548 976.00 | 1 074 094.00 |