| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AN Terrains | 791 817.00 | | 791 817.00 | 791 817.00 |
AP Constructions | 16 164 315.00 | 3 641 374.00 | 12 522 941.00 | 16 164 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 960 365.00 | 3 645 606.00 | 13 314 758.00 | 16 960 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 074.00 | | 84 074.00 | 84 074.00 |
BZ Autres créances | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CF Disponibilités | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 153.00 | | 399 153.00 | 399 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 676.00 | | 604 676.00 | 604 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 565 041.00 | 3 645 606.00 | 13 919 434.00 | 17 565 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -805 694.00 | -608 819.00 | | -805 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 863.00 | -196 875.00 | | -122 863.00 |
DL TOTAL (I) | -878 558.00 | -755 694.00 | | -878 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 311 752.00 | 11 160 700.00 | | 10 311 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374 196.00 | 4 374 196.00 | | 4 374 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 471.00 | 35 035.00 | | 21 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 917.00 | 98 242.00 | | 83 917.00 |
EA Autres dettes | | 505.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 797 992.00 | 15 668 679.00 | | 14 797 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 919 434.00 | 14 912 985.00 | | 13 919 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 854 161.00 | 5 362 513.00 | | 6 854 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 093.00 | | 1 122 093.00 | 1 122 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 093.00 | | 1 122 093.00 | 1 122 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 406.00 | 57 005.00 | | 63 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 501.00 | 1 144 952.00 | | 1 185 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 364.00 | 1 341 827.00 | | 1 308 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 863.00 | -196 875.00 | | -122 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 960 365.00 | | | 16 960 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 960 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 956 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 956 132.00 | | | 16 956 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 106.00 | 961 500.00 | | 2 684 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 873.00 | 961 500.00 | | 2 679 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 153.00 | 399 153.00 | | 399 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 602.00 | 505 602.00 | | 505 602.00 |