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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AN Terrains | 791 817.00 | | 791 817.00 | 791 817.00 |
AP Constructions | 16 164 315.00 | 6 525 867.00 | 9 638 448.00 | 16 164 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 960 365.00 | 6 530 099.00 | 10 430 265.00 | 16 960 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 493.00 | | 201 493.00 | 201 493.00 |
BZ Autres créances | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CF Disponibilités | 436 985.00 | | 436 985.00 | 436 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 566.00 | | 334 566.00 | 334 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 120.00 | | 990 120.00 | 990 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 950 485.00 | 6 530 099.00 | 11 420 386.00 | 17 950 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 045.00 | -1 194 485.00 | | -1 313 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 579.00 | -118 560.00 | | -29 579.00 |
DL TOTAL (I) | -1 292 624.00 | -1 263 045.00 | | -1 292 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 092 559.00 | 8 979 767.00 | | 8 092 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478 443.00 | 4 436 454.00 | | 4 478 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 693.00 | 19 753.00 | | 19 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 646.00 | 98 902.00 | | 105 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 668.00 | 15 917.00 | | 16 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 713 009.00 | 13 550 792.00 | | 12 713 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 420 386.00 | 12 287 747.00 | | 11 420 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 573 170.00 | 1 282 664.00 | | 5 573 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 402.00 | | 1 231 402.00 | 1 231 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 402.00 | | 1 231 402.00 | 1 231 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 919.00 | 63 295.00 | | 65 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 323.00 | 1 212 398.00 | | 1 297 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 901.00 | 1 330 959.00 | | 1 326 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 579.00 | -118 560.00 | | -29 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 960 365.00 | | | 16 960 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 960 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 956 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 956 132.00 | | | 16 956 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 568 604.00 | 961 495.00 | | 5 568 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 564 372.00 | 961 495.00 | | 5 564 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
UX Autres créances clients | 201 493.00 | 201 493.00 | | 201 493.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 484.00 | 23 385.00 | | 239 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 853 075.00 | 929 335.00 | 3 912 864.00 | 7 853 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 240 943.00 | 4 240 943.00 | | 4 240 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 593.00 | | | 910 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 566.00 | 334 566.00 | | 334 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 135.00 | 553 135.00 | | 553 135.00 |
VW T.V.A. | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 713 009.00 | 5 573 170.00 | 3 912 864.00 | 12 713 009.00 |