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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 791 817.00 | | 791 817.00 | 791 817.00 |
AP Constructions | 16 164 315.00 | 4 602 873.00 | 11 561 442.00 | 16 164 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 960 365.00 | 4 607 106.00 | 12 353 259.00 | 16 960 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
BZ Autres créances | 81 461.00 | | 81 461.00 | 81 461.00 |
CF Disponibilités | 782 169.00 | | 782 169.00 | 782 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 624.00 | | 377 624.00 | 377 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 873.00 | | 1 315 873.00 | 1 315 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 276 238.00 | 4 607 106.00 | 13 669 132.00 | 18 276 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -928 558.00 | -805 694.00 | | -928 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 927.00 | -122 863.00 | | -265 927.00 |
DL TOTAL (I) | -1 144 485.00 | -878 558.00 | | -1 144 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 959 871.00 | 10 311 752.00 | | 9 959 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394 880.00 | 4 374 196.00 | | 4 394 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 533.00 | 21 471.00 | | 20 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 429.00 | 83 917.00 | | 78 429.00 |
EA Autres dettes | 344 358.00 | | | 344 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 546.00 | 6 656.00 | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 813 617.00 | 14 797 992.00 | | 14 813 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 669 132.00 | 13 919 434.00 | | 13 669 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 674 059.00 | 6 854 161.00 | | 5 674 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 233.00 | | 866 233.00 | 866 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 233.00 | | 866 233.00 | 866 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 880.00 | 63 406.00 | | 58 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 114.00 | 1 185 501.00 | | 925 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 041.00 | 1 308 364.00 | | 1 191 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 927.00 | -122 863.00 | | -265 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 960 365.00 | | | 16 960 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 960 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 956 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 956 132.00 | | | 16 956 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 606.00 | 961 499.00 | | 3 645 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 641 374.00 | 961 499.00 | | 3 641 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 358.00 | 344 358.00 | | 344 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UX Autres créances clients | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
VB T. V. A. | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 777.00 | 9 678.00 | | 225 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 734 094.00 | 810 635.00 | 3 739 819.00 | 9 734 094.00 |
VI Groupe et associés | 4 157 380.00 | 4 157 380.00 | | 4 157 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 754.00 | | | 330 754.00 |
VP Divers | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 624.00 | 377 624.00 | | 377 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 705.00 | 533 705.00 | | 533 705.00 |
VW T.V.A. | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 813 617.00 | 5 674 059.00 | 3 739 819.00 | 14 813 617.00 |