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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AN Terrains | 791 816.00 | | 791 816.00 | 791 816.00 |
AP Constructions | 16 164 315.00 | 5 564 371.00 | 10 599 943.00 | 16 164 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 960 364.00 | 5 568 603.00 | 11 391 760.00 | 16 960 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 185.00 | | 191 185.00 | 191 185.00 |
BZ Autres créances | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CF Disponibilités | 335 619.00 | | 335 619.00 | 335 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 095.00 | | 356 095.00 | 356 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 986.00 | | 895 986.00 | 895 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 856 351.00 | 5 568 603.00 | 12 287 747.00 | 17 856 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 484.00 | -928 557.00 | | -1 194 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 560.00 | -265 926.00 | | -118 560.00 |
DL TOTAL (I) | -1 263 045.00 | -1 144 484.00 | | -1 263 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 979 767.00 | 9 959 871.00 | | 8 979 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 436 453.00 | 4 394 879.00 | | 4 436 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 753.00 | 20 533.00 | | 19 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 901.00 | 78 428.00 | | 98 901.00 |
EA Autres dettes | | 344 358.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 916.00 | 15 545.00 | | 15 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 550 792.00 | 14 813 616.00 | | 13 550 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 287 747.00 | 13 669 132.00 | | 12 287 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 664.00 | 5 674 058.00 | | 1 282 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 436 453.00 | | | 4 436 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 101.00 | | 1 149 101.00 | 1 149 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 101.00 | | 1 149 101.00 | 1 149 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 398.00 | 925 113.00 | | 1 212 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 958.00 | 1 191 040.00 | | 1 330 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 560.00 | -265 926.00 | | -118 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 960 365.00 | | | 16 960 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 960 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 956 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 956 132.00 | | | 16 956 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 106.00 | 961 498.00 | | 4 607 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 602 873.00 | 961 498.00 | | 4 602 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
UX Autres créances clients | 191 185.00 | 191 185.00 | | 191 185.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 099.00 | | | 216 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 763 668.00 | 910 593.00 | 3 833 823.00 | 8 763 668.00 |
VI Groupe et associés | 4 198 954.00 | | | 4 198 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 096.00 | 356 096.00 | | 356 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 367.00 | 560 367.00 | | 560 367.00 |
VW T.V.A. | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 550 792.00 | 1 282 664.00 | 3 833 823.00 | 13 550 792.00 |