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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 561.00 | 17 644.00 | 5 917.00 | 23 561.00 |
040 Immobilisations financières | 472 920.00 | | 472 920.00 | 472 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 481.00 | 17 644.00 | 478 837.00 | 496 481.00 |
072 Créances – Autres | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
084 Disponibilités | 121 569.00 | | 121 569.00 | 121 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 897.00 | | 142 897.00 | 142 897.00 |
110 Total général Actif | 639 378.00 | 17 644.00 | 621 734.00 | 639 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 812.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 365.00 | | | 356 365.00 |
230 Autres produits | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 793.00 | | | 359 793.00 |
242 Autres charges externes. | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 586.00 | | | 286 586.00 |
252 Charges sociales | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 434.00 | | | 351 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
280 Produits financiers | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
294 Charges financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 481.00 | | | 496 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 625.00 | | | 7 625.00 |