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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 560.00 | 23 300.00 | 259.00 | 23 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 480.00 | 23 300.00 | 473 179.00 | 496 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 895 976.00 | | 895 976.00 | 895 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 124.00 | | 919 124.00 | 919 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 604.00 | 23 300.00 | 1 392 304.00 | 1 415 604.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 12 812.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 56 228.00 | 70 312.00 | | 56 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 776.00 | 53 273.00 | | 79 776.00 |
DL TOTAL (I) | 433 005.00 | 406 398.00 | | 433 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 567.00 | 116 757.00 | | 89 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 2 562.00 | | 4 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 601.00 | 20 815.00 | | 72 601.00 |
EA Autres dettes | 792 980.00 | 75 200.00 | | 792 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 298.00 | 215 335.00 | | 959 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 304.00 | 621 734.00 | | 1 392 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 314.00 | | 388 314.00 | 388 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 314.00 | | 388 314.00 | 388 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 825.00 | 409 012.00 | | 461 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 048.00 | 355 739.00 | | 382 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 776.00 | 53 273.00 | | 79 776.00 |