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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 490.00 | 22 992.00 | 9 497.00 | 32 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 410.00 | 22 992.00 | 482 417.00 | 505 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CF Disponibilités | 705 793.00 | | 705 793.00 | 705 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 029.00 | | 753 029.00 | 753 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 439.00 | 22 992.00 | 1 235 447.00 | 1 258 439.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 270 000.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 27 000.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 195.00 | 56 228.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 879.00 | 79 776.00 | | 39 879.00 |
DL TOTAL (I) | 262 825.00 | 433 005.00 | | 262 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 538.00 | 89 567.00 | | 56 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 379.00 | 4 149.00 | | 15 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 856.00 | 72 601.00 | | 124 856.00 |
EA Autres dettes | 775 848.00 | 792 980.00 | | 775 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 622.00 | 959 298.00 | | 972 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 447.00 | 1 392 304.00 | | 1 235 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 695.00 | | 410 695.00 | 410 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 695.00 | | 410 695.00 | 410 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 831.00 | 461 825.00 | | 582 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 951.00 | 382 048.00 | | 542 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 879.00 | 79 776.00 | | 39 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 481.00 | | 11 470.00 | 496 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541.00 | 505 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 541.00 | 32 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 561.00 | | 11 470.00 | 23 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 920.00 | | | 472 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 301.00 | 2 232.00 | 2 541.00 | 23 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 301.00 | 2 232.00 | 2 541.00 | 23 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 863.00 | 101 863.00 | | 101 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 848.00 | 775 848.00 | | 775 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 338.00 | 33 583.00 | 22 755.00 | 56 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 156.00 | 47 236.00 | 2 920.00 | 50 156.00 |
VW T.V.A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 622.00 | 949 867.00 | 22 755.00 | 972 622.00 |