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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 856.00 | 27 113.00 | 31 743.00 | 58 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 778.00 | 27 113.00 | 504 663.00 | 531 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CF Disponibilités | 261 457.00 | | 261 457.00 | 261 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 251.00 | | 355 251.00 | 355 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 028.00 | 27 113.00 | 859 915.00 | 887 028.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 385.00 | 195.00 | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 583.00 | 39 879.00 | | 51 583.00 |
DL TOTAL (I) | 274 718.00 | 262 825.00 | | 274 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 051.00 | 56 538.00 | | 23 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 15 379.00 | | 4 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 744.00 | 124 856.00 | | 50 744.00 |
EA Autres dettes | 505 784.00 | 775 848.00 | | 505 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 196.00 | 972 622.00 | | 585 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 915.00 | 1 235 447.00 | | 859 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 680.00 | | 408 680.00 | 408 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 680.00 | | 408 680.00 | 408 680.00 |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 756.00 | 582 831.00 | | 564 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 172.00 | 542 951.00 | | 513 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 583.00 | 39 879.00 | | 51 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 410.00 | | 26 366.00 | 505 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 490.00 | | 26 366.00 | 32 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 920.00 | | | 472 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 993.00 | 4 121.00 | | 22 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 993.00 | 4 121.00 | | 22 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 784.00 | 505 784.00 | | 505 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 414.00 | 92 494.00 | 2 920.00 | 95 414.00 |
VW T.V.A. | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 196.00 | 585 196.00 | | 585 196.00 |