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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 214.00 | 6 420.00 | 37 794.00 | 44 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 214.00 | 6 420.00 | 37 794.00 | 44 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
072 Créances – Autres | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
084 Disponibilités | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 444.00 | | 93 444.00 | 93 444.00 |
110 Total général Actif | 137 658.00 | 6 420.00 | 131 238.00 | 137 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 006.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 346.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360.00 | 1 150.00 | | 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 579.00 | 127 996.00 | | 193 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 942.00 | 131 149.00 | | 193 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 542.00 | 11 761.00 | | 43 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -487.00 | | | -487.00 |
242 Autres charges externes. | 53 317.00 | 16 907.00 | | 53 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 376.00 | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 086.00 | 15 635.00 | | 71 086.00 |
252 Charges sociales | 19 572.00 | 2 919.00 | | 19 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 172.00 | 248.00 | | 6 172.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 071.00 | 47 867.00 | | 195 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 129.00 | 83 282.00 | | -1 129.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 23 166.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 366.00 | 60 116.00 | | -1 366.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |