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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 060.00 | 34 342.00 | 14 718.00 | 49 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 060.00 | 34 342.00 | 14 718.00 | 49 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
072 Créances – Autres | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
084 Disponibilités | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
110 Total général Actif | 100 187.00 | 34 342.00 | 65 845.00 | 100 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 338.00 | 179 361.00 | | 199 338.00 |
230 Autres produits | 351.00 | | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 688.00 | 179 361.00 | | 199 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 189.00 | 29 675.00 | | 50 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 745.00 | 423.00 | | -3 745.00 |
242 Autres charges externes. | 54 657.00 | 62 044.00 | | 54 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | 1 869.00 | | 2 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 244.00 | 87 699.00 | | 90 244.00 |
252 Charges sociales | 23 166.00 | 21 414.00 | | 23 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 197.00 | 9 430.00 | | 9 197.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 077.00 | 212 556.00 | | 226 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 388.00 | -33 195.00 | | -26 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 156.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 418.00 | -33 351.00 | | -24 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |