| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 060.00 | 15 715.00 | 33 345.00 | 49 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 060.00 | 15 715.00 | 33 345.00 | 49 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
072 Créances – Autres | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
084 Disponibilités | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 299.00 | | 59 299.00 | 59 299.00 |
110 Total général Actif | 108 359.00 | 15 715.00 | 92 644.00 | 108 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 846.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 360.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 578.00 | 193 579.00 | | 204 578.00 |
230 Autres produits | 12 397.00 | 4.00 | | 12 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 975.00 | 193 942.00 | | 216 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 252.00 | 43 542.00 | | 44 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -692.00 | -487.00 | | -692.00 |
242 Autres charges externes. | 67 072.00 | 53 317.00 | | 67 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 1 864.00 | | 2 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 765.00 | 71 086.00 | | 84 765.00 |
252 Charges sociales | 23 659.00 | 19 572.00 | | 23 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 296.00 | 6 172.00 | | 9 296.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 230 542.00 | 195 071.00 | | 230 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 567.00 | -1 129.00 | | -13 567.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 237.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 883.00 | -1 366.00 | | -13 883.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |