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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 060.00 | 25 145.00 | 23 914.00 | 49 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 060.00 | 25 145.00 | 23 914.00 | 49 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
072 Créances – Autres | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
084 Disponibilités | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
110 Total général Actif | 86 878.00 | 25 145.00 | 61 732.00 | 86 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 732.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 361.00 | 204 578.00 | | 179 361.00 |
230 Autres produits | | 12 397.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 361.00 | 216 975.00 | | 179 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 675.00 | 44 252.00 | | 29 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 423.00 | -692.00 | | 423.00 |
242 Autres charges externes. | 62 044.00 | 67 072.00 | | 62 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 2 189.00 | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 699.00 | 84 765.00 | | 87 699.00 |
252 Charges sociales | 21 414.00 | 23 659.00 | | 21 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 430.00 | 9 296.00 | | 9 430.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 556.00 | 230 542.00 | | 212 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 195.00 | -13 567.00 | | -33 195.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 316.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 351.00 | -13 883.00 | | -33 351.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |