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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 627.00 | 158 196.00 | 34 431.00 | 192 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AP Constructions | 331 222.00 | 269 978.00 | 61 244.00 | 331 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 144.00 | 860 227.00 | 506 917.00 | 1 367 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 734.00 | 295 319.00 | 220 415.00 | 515 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 515.00 | 1 586 529.00 | 863 985.00 | 2 450 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 432.00 | | 924 432.00 | 924 432.00 |
BN En cours de production de biens | 187 440.00 | | 187 440.00 | 187 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 028.00 | | 237 028.00 | 237 028.00 |
BZ Autres créances | 243 103.00 | | 243 103.00 | 243 103.00 |
CF Disponibilités | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 390.00 | | 1 654 390.00 | 1 654 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 904.00 | 1 586 529.00 | 2 518 375.00 | 4 104 904.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 060.00 | 79 440.00 | | 24 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 644.00 | | | 126 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
DG Autres réserves | 1 068 387.00 | 1 041 214.00 | | 1 068 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 517.00 | 27 173.00 | | -286 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 467.00 | 25 219.00 | | 17 467.00 |
DL TOTAL (I) | 957 985.00 | 1 180 990.00 | | 957 985.00 |
DP Provisions pour risques | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 307.00 | 449 316.00 | | 480 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 660.00 | 26 011.00 | | 28 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 200.00 | 638 018.00 | | 559 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 056.00 | 428 632.00 | | 468 056.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 9 540.00 | | 3 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 540 184.00 | 1 553 058.00 | | 1 540 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 375.00 | 2 734 049.00 | | 2 518 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 893.00 | 240 978.00 | 69 341.00 | 1 414 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 265.00 | 31 741.00 | | 129 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 627.00 | 209 237.00 | 69 341.00 | 1 285 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 200.00 | 559 200.00 | | 559 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 057.00 | 468 057.00 | | 468 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 307.00 | 330 903.00 | 149 404.00 | 480 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 173.00 | 520 173.00 | | 520 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 023.00 | 520 173.00 | 40 851.00 | 561 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 184.00 | 1 390 780.00 | 149 404.00 | 1 540 184.00 |