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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 703.00 | 187 544.00 | 2 159.00 | 189 703.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AP Constructions | 331 222.00 | 297 490.00 | 33 732.00 | 331 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 400.00 | 1 180 277.00 | 235 123.00 | 1 415 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 681.00 | 404 962.00 | 106 719.00 | 511 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 012.00 | 2 073 083.00 | 478 929.00 | 2 552 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 703.00 | | 894 703.00 | 894 703.00 |
BN En cours de production de biens | 158 160.00 | | 158 160.00 | 158 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 783.00 | 507.00 | 476 276.00 | 476 783.00 |
BZ Autres créances | 168 356.00 | | 168 356.00 | 168 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 736.00 | 507.00 | 1 853 229.00 | 1 853 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 748.00 | 2 073 590.00 | 2 332 158.00 | 4 405 748.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 644.00 | 126 644.00 | | 126 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
DG Autres réserves | | 280 199.00 | | |
DH Report à nouveau | -96 587.00 | | | -96 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 029.00 | -376 786.00 | | -229 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 810.00 | 12 944.00 | | 10 810.00 |
DL TOTAL (I) | -156 157.00 | 75 005.00 | | -156 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 617.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 640.00 | 1 285 950.00 | | 1 215 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 983.00 | 10 223.00 | | 8 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 955.00 | 293 368.00 | | 386 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 718.00 | 741 926.00 | | 876 718.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 2 569.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 315.00 | 2 334 035.00 | | 2 488 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 158.00 | 2 447 658.00 | | 2 332 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 180.00 | 165 536.00 | 10 633.00 | 1 918 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 892.00 | 7 462.00 | | 182 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 288.00 | 158 074.00 | 10 633.00 | 1 735 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
6T Sur comptes clients | | 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 617.00 | 507.00 | 38 617.00 | 38 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 955.00 | 380 015.00 | 6 940.00 | 386 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 718.00 | 365 810.00 | 510 908.00 | 876 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215 640.00 | 305 785.00 | 878 297.00 | 1 215 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 846.00 | 664 846.00 | | 664 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 914.00 | 664 846.00 | 1 068.00 | 665 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 315.00 | 1 060 611.00 | 1 396 145.00 | 2 488 315.00 |