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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 703.00 | 180 082.00 | 9 621.00 | 189 703.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AP Constructions | 331 222.00 | 290 004.00 | 41 218.00 | 331 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 238.00 | 1 071 342.00 | 331 896.00 | 1 403 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 169.00 | 373 942.00 | 141 227.00 | 515 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 985.00 | 1 918 180.00 | 624 805.00 | 2 542 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 084.00 | | 857 084.00 | 857 084.00 |
BN En cours de production de biens | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 662.00 | | 96 662.00 | 96 662.00 |
BZ Autres créances | 328 991.00 | | 328 991.00 | 328 991.00 |
CF Disponibilités | 372 306.00 | | 372 306.00 | 372 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 853.00 | | 1 822 853.00 | 1 822 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 838.00 | 1 918 180.00 | 2 447 658.00 | 4 365 838.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 644.00 | 126 644.00 | | 126 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
DG Autres réserves | 280 199.00 | 781 870.00 | | 280 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 786.00 | -501 671.00 | | -376 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 944.00 | 15 078.00 | | 12 944.00 |
DL TOTAL (I) | 75 005.00 | 453 925.00 | | 75 005.00 |
DP Provisions pour risques | 38 617.00 | 20 206.00 | | 38 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 617.00 | 20 206.00 | | 38 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 950.00 | 1 063 533.00 | | 1 285 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 223.00 | 28 324.00 | | 10 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 368.00 | 376 260.00 | | 293 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 926.00 | 547 812.00 | | 741 926.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 1 803.00 | | 2 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 334 035.00 | 2 019 288.00 | | 2 334 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 658.00 | 2 493 419.00 | | 2 447 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 624.00 | 174 919.00 | 22 364.00 | 1 765 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 419.00 | 10 473.00 | | 172 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 205.00 | 164 446.00 | 22 364.00 | 1 593 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 206.00 | 18 411.00 | | 20 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 206.00 | 18 411.00 | | 20 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 368.00 | 293 368.00 | | 293 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 926.00 | 400 545.00 | 341 381.00 | 741 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285 950.00 | 285 372.00 | 1 000 578.00 | 1 285 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 223.00 | 453 223.00 | | 453 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 939.00 | 453 223.00 | 715.00 | 453 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 035.00 | 992 076.00 | 1 341 959.00 | 2 334 035.00 |