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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 703.00 | 169 609.00 | 20 095.00 | 189 703.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AP Constructions | 331 222.00 | 280 787.00 | 50 435.00 | 331 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 047.00 | 977 933.00 | 430 114.00 | 1 408 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 169.00 | 334 485.00 | 180 683.00 | 515 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 632.00 | 1 765 624.00 | 782 008.00 | 2 547 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 742.00 | | 814 742.00 | 814 742.00 |
BN En cours de production de biens | 138 060.00 | | 138 060.00 | 138 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 345.00 | | 154 345.00 | 154 345.00 |
BZ Autres créances | 297 346.00 | | 297 346.00 | 297 346.00 |
CF Disponibilités | 256 508.00 | | 256 508.00 | 256 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 411.00 | | 1 711 411.00 | 1 711 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 043.00 | 1 765 624.00 | 2 493 419.00 | 4 259 043.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 644.00 | 126 644.00 | | 126 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
DG Autres réserves | 781 870.00 | 1 068 387.00 | | 781 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 671.00 | -286 517.00 | | -501 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 078.00 | 17 467.00 | | 15 078.00 |
DL TOTAL (I) | 453 925.00 | 957 985.00 | | 453 925.00 |
DP Provisions pour risques | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 533.00 | 480 307.00 | | 1 063 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 324.00 | 28 660.00 | | 28 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 260.00 | 559 200.00 | | 376 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 812.00 | 468 056.00 | | 547 812.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 3 960.00 | | 1 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 288.00 | 1 540 184.00 | | 2 019 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 419.00 | 2 518 375.00 | | 2 493 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 503.00 | | | 1 213 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 177.00 | | | 164 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 529.00 | 185 818.00 | 6 723.00 | 1 586 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 006.00 | 14 336.00 | 2 923.00 | 161 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 524.00 | 171 481.00 | 3 800.00 | 1 425 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 547 812.00 | 547 812.00 | | 547 812.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019 288.00 | 1 213 503.00 | 805 786.00 | 2 019 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 260.00 | 376 260.00 | | 376 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 812.00 | 547 812.00 | | 547 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063 533.00 | 257 747.00 | 805 786.00 | 1 063 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 102.00 | 502 102.00 | | 502 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 655.00 | 502 102.00 | 554.00 | 502 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 288.00 | 1 213 503.00 | 805 786.00 | 2 019 288.00 |