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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 8 540.00 | 6 700.00 | 1 840.00 | 8 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 670.00 | 49 757.00 | 1 913.00 | 51 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 820.00 | 51 928.00 | 893.00 | 52 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 943.00 | 109 714.00 | 15 229.00 | 124 943.00 |
BT Marchandises | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 711.00 | 1 448.00 | 35 263.00 | 36 711.00 |
BZ Autres créances | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 215 181.00 | | 215 181.00 | 215 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 887.00 | 1 448.00 | 297 440.00 | 298 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 830.00 | 111 162.00 | 312 668.00 | 423 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 753.00 | 71 417.00 | | 42 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 240.00 | 51 336.00 | | 62 240.00 |
DL TOTAL (I) | 113 377.00 | 131 137.00 | | 113 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 839.00 | 128 519.00 | | 147 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 698.00 | 19 328.00 | | 16 698.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 15.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 291.00 | 172 154.00 | | 199 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 668.00 | 303 292.00 | | 312 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 291.00 | 172 154.00 | | 199 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 943.00 | | | 124 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 030.00 | | | 113 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 811.00 | 2 904.00 | | 106 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 481.00 | 2 904.00 | | 105 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 839.00 | 147 839.00 | | 147 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VI Groupe et associés | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 291.00 | 199 291.00 | | 199 291.00 |