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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 2 064.00 | 21.00 | 2 043.00 | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 560.00 | 52 575.00 | 51 985.00 | 104 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 277.00 | 18 730.00 | 16 547.00 | 35 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 794.00 | 72 427.00 | 80 367.00 | 152 794.00 |
BT Marchandises | 88 647.00 | | 88 647.00 | 88 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 014.00 | 1 448.00 | 47 566.00 | 49 014.00 |
BZ Autres créances | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CF Disponibilités | 164 612.00 | | 164 612.00 | 164 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 995.00 | 1 448.00 | 325 547.00 | 326 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 788.00 | 73 874.00 | 405 914.00 | 479 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 992.00 | 42 753.00 | | 74 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 386.00 | 62 240.00 | | 79 386.00 |
DL TOTAL (I) | 162 763.00 | 113 377.00 | | 162 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 940.00 | 34 604.00 | | 35 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 309.00 | 147 839.00 | | 146 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 612.00 | 16 698.00 | | 21 612.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 150.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 151.00 | 199 291.00 | | 243 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 914.00 | 312 668.00 | | 405 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 607.00 | 199 291.00 | | 214 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 943.00 | | 74 603.00 | 124 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 752.00 | 152 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 732.00 | 141 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 030.00 | | 74 603.00 | 113 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 714.00 | 7 023.00 | 44 311.00 | 109 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | 230.00 | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 384.00 | 7 023.00 | 44 081.00 | 108 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 309.00 | 146 309.00 | | 146 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 457.00 | 9 913.00 | 28 544.00 | 38 457.00 |
VI Groupe et associés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
VW T.V.A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 151.00 | 214 607.00 | 28 544.00 | 243 151.00 |