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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 2 064.00 | 435.00 | 1 629.00 | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 820.00 | 74 768.00 | 55 052.00 | 129 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 445.00 | 23 438.00 | 29 007.00 | 52 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 222.00 | 99 742.00 | 123 481.00 | 223 222.00 |
BT Marchandises | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 218.00 | 849.00 | 69 369.00 | 70 218.00 |
BZ Autres créances | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CF Disponibilités | 236 864.00 | | 236 864.00 | 236 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 878.00 | 849.00 | 351 030.00 | 351 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 101.00 | 100 591.00 | 474 510.00 | 575 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 731.00 | 124 379.00 | | 211 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 334.00 | 87 352.00 | | 81 334.00 |
DL TOTAL (I) | 301 449.00 | 220 116.00 | | 301 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 573.00 | 28 554.00 | | 18 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 940.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 274.00 | 73 456.00 | | 136 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 498.00 | 11 680.00 | | 17 498.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 061.00 | 181 630.00 | | 173 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 510.00 | 401 746.00 | | 474 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164.00 | 163 065.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 169.00 | | 57 054.00 | 166 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 276.00 | | 29 054.00 | 155 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 28 000.00 | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 289.00 | 14 453.00 | | 85 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 189.00 | 14 453.00 | | 84 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 849.00 | | | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849.00 | | | 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849.00 | | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 274.00 | 136 274.00 | | 136 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 566.00 | 10 043.00 | 8 523.00 | 18 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |
VW T.V.A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 061.00 | 164 538.00 | 8 523.00 | 173 061.00 |