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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 2 064.00 | 228.00 | 1 836.00 | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 935.00 | 63 289.00 | 54 646.00 | 117 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 277.00 | 20 671.00 | 14 606.00 | 35 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 169.00 | 85 289.00 | 80 880.00 | 166 169.00 |
BT Marchandises | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 301.00 | 849.00 | 50 453.00 | 51 301.00 |
BZ Autres créances | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CF Disponibilités | 209 508.00 | | 209 508.00 | 209 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 714.00 | 849.00 | 320 866.00 | 321 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 883.00 | 86 138.00 | 401 746.00 | 487 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 379.00 | 74 992.00 | | 124 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 352.00 | 79 386.00 | | 87 352.00 |
DL TOTAL (I) | 220 116.00 | 162 763.00 | | 220 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 554.00 | 38 471.00 | | 28 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 940.00 | 35 940.00 | | 65 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 456.00 | 146 309.00 | | 73 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 680.00 | 21 612.00 | | 11 680.00 |
EA Autres dettes | | 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 630.00 | 243 151.00 | | 181 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 746.00 | 405 914.00 | | 401 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 065.00 | 214 607.00 | | 163 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 794.00 | | 13 375.00 | 152 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 901.00 | | 13 375.00 | 141 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 427.00 | 12 862.00 | | 72 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 327.00 | 12 862.00 | | 71 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | | 599.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | 599.00 | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | | 599.00 | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 544.00 | 9 978.00 | 18 566.00 | 28 544.00 |
VI Groupe et associés | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 630.00 | 161 065.00 | 18 566.00 | 179 630.00 |