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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 059.00 | 100 195.00 | 4 864.00 | 105 059.00 |
AH Fonds commercial | 251 992.00 | | 251 992.00 | 251 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 008.00 | 49 398.00 | 33 610.00 | 83 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 918.00 | 654 226.00 | 234 691.00 | 888 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 216.00 | 803 820.00 | 571 396.00 | 1 375 216.00 |
BN En cours de production de biens | 10 790 301.00 | 72 387.00 | 10 717 914.00 | 10 790 301.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854 346.00 | 16 988.00 | 2 837 357.00 | 2 854 346.00 |
BZ Autres créances | 975 116.00 | | 975 116.00 | 975 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 11 252 053.00 | | 11 252 053.00 | 11 252 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 079 945.00 | 89 375.00 | 25 990 570.00 | 26 079 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 455 161.00 | 893 195.00 | 26 561 965.00 | 27 455 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 8 802 795.00 | 7 943 770.00 | | 8 802 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 887.00 | 1 859 105.00 | | 1 780 887.00 |
DL TOTAL (I) | 11 138 082.00 | 10 357 275.00 | | 11 138 082.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 176 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 162.00 | 599 460.00 | | 561 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 162.00 | 775 460.00 | | 651 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 749 457.00 | 3 721 115.00 | | 5 749 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690 448.00 | 4 333 248.00 | | 3 690 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 086.00 | 2 711 089.00 | | 3 334 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974 639.00 | 1 525 017.00 | | 1 974 639.00 |
EA Autres dettes | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 772 722.00 | 12 314 562.00 | | 14 772 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 561 965.00 | 23 447 296.00 | | 26 561 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FG Production vendue services | 26 225 230.00 | | 26 225 230.00 | 26 225 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 500 230.00 | | 26 500 230.00 | 26 500 230.00 |
FM Production stockée | | | 3 509 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 422 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 690 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 246 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 918.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 942 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 479 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 437 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 600.00 | 59 067.00 | | 51 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 688.00 | 59 067.00 | | 52 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 761.00 | 8 806.00 | | 22 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 017.00 | 43 723.00 | | 42 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 777.00 | 52 529.00 | | 64 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 090.00 | 6 538.00 | | -12 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 911.00 | 810 042.00 | | 644 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 479 785.00 | 28 641 664.00 | | 30 479 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 698 898.00 | 26 782 560.00 | | 28 698 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 887.00 | 1 859 105.00 | | 1 780 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 438.00 | | 83 983.00 | 1 513 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 205.00 | 1 375 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 759.00 | 357 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 446.00 | 971 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 911.00 | | 6 900.00 | 352 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 069.00 | | 76 302.00 | 1 115 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 458.00 | | 781.00 | 45 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 413.00 | 121 597.00 | 180 190.00 | 862 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 373.00 | 4 582.00 | 2 759.00 | 98 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 041.00 | 117 015.00 | 177 431.00 | 764 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 460.00 | 166 918.00 | 291 216.00 | 775 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 078.00 | 37 309.00 | | 35 078.00 |
6T Sur comptes clients | 16 931.00 | 57.00 | | 16 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 009.00 | 37 366.00 | | 52 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 469.00 | 204 284.00 | 291 216.00 | 827 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 284.00 | 291 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 086.00 | 3 334 086.00 | | 3 334 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 928.00 | 572 928.00 | | 572 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 034.00 | 507 034.00 | | 507 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 854 346.00 | 2 854 346.00 | | 2 854 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 569 378.00 | 569 378.00 | | 569 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 749 457.00 | 5 749 457.00 | | 5 749 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 554.00 | 332 554.00 | | 332 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 274.00 | 209 274.00 | | 209 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 830.00 | 3 855 830.00 | | 3 855 830.00 |
VW T.V.A. | 685 404.00 | 685 404.00 | | 685 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 082 274.00 | 11 082 274.00 | | 11 082 274.00 |