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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 914.00 | 101 970.00 | 944.00 | 102 914.00 |
AH Fonds commercial | 251 992.00 | | 251 992.00 | 251 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 747.00 | 71 859.00 | 12 888.00 | 84 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 830.00 | 747 289.00 | 104 541.00 | 851 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 937.00 | 921 119.00 | 416 818.00 | 1 337 937.00 |
BN En cours de production de biens | 6 385 818.00 | 144 803.00 | 6 241 015.00 | 6 385 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 287.00 | 5 359.00 | 1 868 928.00 | 1 874 287.00 |
BZ Autres créances | 935 113.00 | | 935 113.00 | 935 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 17 283 814.00 | | 17 283 814.00 | 17 283 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 694 217.00 | 150 162.00 | 26 544 055.00 | 26 694 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 032 154.00 | 1 071 281.00 | 26 960 873.00 | 28 032 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 9 715 929.00 | 8 802 795.00 | | 9 715 929.00 |
DH Report à nouveau | 780 807.00 | 780 807.00 | | 780 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 745.00 | 1 913 214.00 | | 2 266 745.00 |
DL TOTAL (I) | 13 317 881.00 | 12 051 216.00 | | 13 317 881.00 |
DP Provisions pour risques | 229 778.00 | 229 778.00 | | 229 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 340.00 | 515 984.00 | | 496 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 118.00 | 745 762.00 | | 726 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 776 748.00 | 5 756 906.00 | | 4 776 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 845 701.00 | 3 648 989.00 | | 3 845 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 902.00 | 3 991 791.00 | | 2 262 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 021.00 | 1 802 038.00 | | 2 029 021.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 15 600.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 916 874.00 | 15 215 324.00 | | 12 916 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 960 873.00 | 28 012 302.00 | | 26 960 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 916 874.00 | 15 215 324.00 | | 12 916 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
FG Production vendue services | 36 002 009.00 | | 36 002 009.00 | 36 002 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 004 438.00 | | 36 004 438.00 | 36 004 438.00 |
FM Production stockée | | | -3 689 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 546 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 144 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 654 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 658 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 028.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 468 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 078 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 036 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 199.00 | 2 007.00 | | 6 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 199.00 | 2 007.00 | | 6 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 198.00 | 1 993.00 | | -6 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 297.00 | 681 632.00 | | 763 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 547 983.00 | 28 971 592.00 | | 32 547 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 281 239.00 | 27 058 378.00 | | 30 281 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 745.00 | 1 913 214.00 | | 2 266 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 362.00 | | 18 549.00 | 1 355 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 974.00 | 1 337 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 974.00 | 936 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 906.00 | | | 354 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 047.00 | | 18 504.00 | 954 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 408.00 | | 45.00 | 46 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 280.00 | 93 813.00 | 35 974.00 | 863 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 251.00 | 719.00 | | 101 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 028.00 | 93 094.00 | 35 974.00 | 762 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 762.00 | 84 028.00 | 103 672.00 | 745 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 387.00 | 72 416.00 | | 72 387.00 |
6T Sur comptes clients | 16 988.00 | | 11 629.00 | 16 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 375.00 | 72 416.00 | 11 629.00 | 89 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 138.00 | 156 444.00 | 115 301.00 | 835 138.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 444.00 | 115 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 902.00 | 2 262 902.00 | | 2 262 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 061.00 | 560 061.00 | | 560 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 368.00 | 539 368.00 | | 539 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 287.00 | 1 874 287.00 | | 1 874 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 563 613.00 | 563 613.00 | | 563 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 776 748.00 | 4 776 748.00 | | 4 776 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 192.00 | 371 192.00 | | 371 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 039.00 | 2 843 039.00 | | 2 843 039.00 |
VW T.V.A. | 825 224.00 | 825 224.00 | | 825 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 071 173.00 | 9 071 173.00 | | 9 071 173.00 |